Акт сверки
Данный отчет представляет остатки и обороты по выбранному аналитическому
объекту и вызывается из аналитической ведомости по счету нажатием клавиши
F7.
Акт можно составить по оборотам месяца или нарастающим итогом с начала
года. Отчет строится с группировкой, т.е. однотипные проводки (сделанные
в один день, с одним номером документа и с одинаковой корреспонденцией)
складываются. Однако, в отчет можно включить все проводки; в этом режиме
можно показать расшифровку, т.е. текст примечания, названия операции и
расшифровку аналитики из проводки. Каждую строку отчета можно расшифровать,
показав соответствующие проводки, операции и документы.
Все операции с отчетом доступны через всплывающее меню, появляющееся
при нажатии на правую кнопку мыши.
Если аналитический учет ведется с учетом номера документа, и бухгалтер
выполнял "переброски", т.е. переводил
проводками
остатки с одних документов на другие, то проводки переброски
можно исключить из акта сверки, для чего в настройках программы, на закладке
"Аналитика" поставить птичку для отметки "исключать из акта сверки" под
окном задания счета переброски для балансовых счетов. Следует помнить,
однако, что, если переброска была выполнена на другой аналитический объект
(а не на другой документ того же объекта), то такой отчет может показать
неверный результат. (Такие переброски можно ввести только вручную редактируя
предлагаемые программой проводки, автоматически их сделать невозможно).
Начисление процентов
В этом отчете предусмотрена возможность начисления процентов по остаткам
на счете с учетом продолжительности существования этих остатков. Проценты
начисляются на каждый день по формуле:
RS*(ND/365)*(YPC/100)
где RS - сумма остатка, ND - количество дней, сколько этот остаток не изменялся,
YPC - годовой процент. Проценты вычисляются на каждый интервал изменения
остатков, округляются до копеек и складываются. С общей начисленной суммой
процентов можно сделать операцию, нажав клавишу F3. В настройках
программы можно задать количество дней в году (365 или 360), а также отменить
округление сумм процентов на каждый интервал дат (округляется только окончательный
результат). При расчете длительности интервала день изменения остатка считается
по остатку на утро, т.е. по результату прошлого дня.
Чтобы включить функцию расчета процентов, нужно в файле GBW.SES в строке
PerCentDef задать бухгалтерский счет, для аналитических остатков которого
нужно рассчитывать проценты, а также годовой процент и, (необязательно),
описатель проводки для операций начисления процентов. Строка описания выглядит
так:
счет=годовой_процент;описатель_проводки
годовой процент можно задавать константой или брать из поля базы аналитического
справочника, что дает возможность задавать свой процент для каждого объекта.
Для этого нужно написать @ИМЯ_ПОЛЯ. Описатель проводки составляется по
правилам, описанным здесь (только без
знака "=" в начале). Этот параметр необязателен.
Можно задать возможность начисления процентов на нескольких счетах,
разделяя строки описания последовательностью "$$". Пример строки в GBW.SES:
PerCentDef=361=@DPC;361 710$$
Эта строка включает расчет процентов в акте сверки по счету 361. Годовой
процент для каждого аналитического объекта берется из поля DPC справочника.
При нажатии клавиши F3 в отчете программа предлагает сделать проводки с
вычисленной суммой в дебет 361 с кредита счета 710.
Эти же настройки можно задать в окне "настройки для остатков по счетам"
в установках программы, на закладке "Аналитика", после нажатия на кнопку
"начисл.%".